徽生源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,906,404.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,720,213.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,626,617.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,880,004.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,547,965.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,312.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,363,444.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,957,726.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,331,109.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,063.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,026,910.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,414,974.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,972.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,056,375.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,712,347.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,297,373.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,826,482.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,635,140.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,808,657.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,128,823.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 980,854.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 980,854.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,224.92 | |
| 财务费用(元) | 619,241.16 | |
| 投资损失(元) | 11,096.79 | |
| 递延所得税(元) | -8,922.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,922.36 | |
| 存货的减少(元) | 3,692,484.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,089,947.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,118,776.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,808,657.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,635,140.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,826,482.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 徽生源_2022年年报资产负债表 | 徽生源_2022年年报利润表 |