华泓新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,069,483.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,676.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,497,160.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,273,301.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,208,214.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,609.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,760,713.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,888,839.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,391,678.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 955.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,955.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,304.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,757,403.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,817,030.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,854,433.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -574,433.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,112,416.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,453,507.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,090.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,509,195.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 555,343.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 555,343.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,019.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 581,177.37 | |
| 财务费用(元) | 1,681,371.81 | |
| 投资损失(元) | -179,944.83 | |
| 递延所得税(元) | -183,605.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,569.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36.12 | |
| 存货的减少(元) | -1,316,153.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,781,286.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,736,990.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,090.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,453,507.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,112,416.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泓新材_2024年中报资产负债表 | 华泓新材_2024年中报利润表 |