华泓新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,662,236.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,981,921.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,644,158.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,204,575.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,040,850.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,847,671.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,694,416.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,787,514.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -9,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,856,644.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,829,864.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,180.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,914,045.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,722,311.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,552,311.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,638,266.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,676,689.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,802,014.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,828,703.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,171,296.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,389,674.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,063,832.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,453,507.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,943,730.14 | |
| 资产减值准备(元) | 96,231.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,175,035.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,175,035.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 698,967.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 904,295.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,196.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,266.81 | |
| 财务费用(元) | 2,846,895.32 | |
| 投资损失(元) | -84,180.84 | |
| 递延所得税(元) | -501,824.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -427,319.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,505.54 | |
| 存货的减少(元) | -10,439,527.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,580,732.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,095,197.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,453,507.09 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 19,453,507.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,389,674.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华泓新材_2023年年报资产负债表 | 华泓新材_2023年年报利润表 |