华泓新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,030,708.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,025.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,878,789.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,911,523.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,915,810.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,906,177.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,626,920.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,609,388.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,058,297.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,773.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,765.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,901,765.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,101,052.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,431,052.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -529,286.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,647,619.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,199,370.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,805.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,060,795.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,060,795.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,736,854.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,063,832.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,326,977.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,189,073.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,122.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,122.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,989.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,513.00 | |
| 财务费用(元) | 1,168,192.30 | |
| 投资损失(元) | -93,927.17 | |
| 递延所得税(元) | -8,148.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,148.57 | |
| 存货的减少(元) | -12,603,593.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,354,779.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,135,849.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,326,977.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,063,832.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,736,854.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泓新材_2023年中报资产负债表 | 华泓新材_2023年中报利润表 |