华泓新材 (872361.OC)

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华泓新材_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 53,030,708.02       
 收到的税费返还(元) 2,025.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,878,789.69       
 经营活动现金流入小计(元) 54,911,523.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 36,915,810.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,906,177.70       
 支付的各项税费(元) 3,626,920.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,609,388.59       
 经营活动现金流出小计(元) 55,058,297.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -146,773.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,830,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 71,765.80       
 投资活动现金流入小计(元) 1,901,765.80       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,101,052.10       
 投资支付的现金(元) 1,330,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,431,052.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -529,286.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 23,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 27,647,619.05       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,199,370.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 213,805.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,060,795.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,060,795.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,736,854.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,063,832.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,326,977.79       
补充资料:       
 净利润(元) 1,189,073.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 611,122.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 611,122.73       
 无形资产摊销(元) 232,989.24       
 长期待摊费用摊销(元) 277,513.00       
 财务费用(元) 1,168,192.30       
 投资损失(元) -93,927.17       
 递延所得税(元) -8,148.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,148.57       
 存货的减少(元) -12,603,593.14       
 经营性应收项目的减少(元) -7,354,779.78       
 经营性应付项目的增加(元) 16,135,849.97       
 现金的期末余额(元) 1,326,977.79       
 减:现金的期初余额(元) 8,063,832.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,736,854.80       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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