华泓新材_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,759,223.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,836,192.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,595,415.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,236,219.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,311,379.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,571,694.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,177,395.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,296,689.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,701,273.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,235.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,103,235.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,081,785.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,398,906.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,480,691.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,377,455.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,110,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,970,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,299,220.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,072.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,763,293.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,206,906.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,871,822.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,935,655.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,063,832.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,968,922.51 | |
| 资产减值准备(元) | 84,804.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,630.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,630.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,989.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,524.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,344.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,026.00 | |
| 财务费用(元) | 1,368,567.21 | |
| 投资损失(元) | 1,496,764.05 | |
| 递延所得税(元) | -177,971.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,751.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,219.24 | |
| 存货的减少(元) | -11,626,031.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,352,981.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,560,386.31 | |
| 其他(元) | -39,495.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,063,832.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,935,655.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,871,822.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华泓新材_2022年年报资产负债表 | 华泓新材_2022年年报利润表 |