华泓新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,253,279.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,166,721.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,420,001.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,631,904.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,050,977.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,380,353.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,157,652.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,220,887.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,800,886.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,203,371.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,371.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,206,742.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,466,657.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,877,944.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,344,602.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,137,860.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,110,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,790,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 925,394.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,905,394.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,884,805.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,053,940.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,267,233.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,213,292.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泓新材_2022年三季报资产负债表 | 华泓新材_2022年三季报利润表 |