华泓新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,095,208.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,766.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,118,975.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,548,306.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,507,353.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,051,982.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,108,603.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,216,245.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,241,270.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,203,371.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,371.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,206,742.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,557.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,203,371.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,787,928.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,186.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,110,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,110,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 588,753.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,838,753.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,271,446.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,407,009.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,935,655.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,528,645.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,053,052.88 | |
| 资产减值准备(元) | 442,115.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,564.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,564.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,905.60 | |
| 财务费用(元) | 556,111.20 | |
| 投资损失(元) | -3,371.32 | |
| 递延所得税(元) | -66,016.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,016.36 | |
| 存货的减少(元) | -6,605,004.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,461,219.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,927,552.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,528,645.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,935,655.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,407,009.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泓新材_2022年中报资产负债表 | 华泓新材_2022年中报利润表 |