融通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,269,137.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,746.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,121,085.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,769,969.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,395,695.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 20,539,676.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,382,438.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,313,115.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,630,925.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,139,043.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,300,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,790.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,397,830.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,325,303.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,811,501.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,596,653.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,733,458.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,335,627.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,091,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,151,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,326,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,823.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,482,019.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,426,322.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,724,677.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,471,905.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,189,806.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,717,900.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,675,607.49 | |
| 资产减值准备(元) | 351,072.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,423,402.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,423,402.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,282,703.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,870.61 | |
| 财务费用(元) | 2,493,654.25 | |
| 投资损失(元) | -5,113,077.63 | |
| 存货的减少(元) | 4,901,393.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,957,907.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,189,568.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,717,900.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,189,806.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,471,905.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 融通股份_2023年年报资产负债表 | 融通股份_2023年年报利润表 |