融通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,768,999.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,173.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,489,441.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,275,614.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,954,871.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,557,202.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,757,132.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,705,223.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,974,429.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,698,814.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,873.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,423,873.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,638,348.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,200,949.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,839,297.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,415,424.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,100,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,180,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,140,083.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,620.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,635,703.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,544,496.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,430,256.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,189,806.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,620,063.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,310,869.53 | |
| 资产减值准备(元) | 27,747.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,400,322.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,400,322.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 548,916.90 | |
| 财务费用(元) | 516,758.98 | |
| 投资损失(元) | -23,200.17 | |
| 存货的减少(元) | -13,621,079.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,642,548.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,451,794.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,620,063.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,189,806.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,430,256.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融通股份_2023年中报资产负债表 | 融通股份_2023年中报利润表 |