融通股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,524,825.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,877.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,307,131.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,833,834.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,634,632.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,433,761.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,806,339.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,714,255.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,588,988.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,755,154.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,517,814.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,230.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,557,045.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,123.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,835,123.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,721,921.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,639,644.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,539,644.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,445,283.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 912,144.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,857,427.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,682,217.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,648,984.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,540,821.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,189,806.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,353,273.71 | |
| 资产减值准备(元) | 143,001.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,364,449.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,364,449.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,005,881.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 339.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,741.63 | |
| 财务费用(元) | 939,765.41 | |
| 投资损失(元) | -39,230.48 | |
| 递延所得税(元) | 853,847.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 853,847.43 | |
| 存货的减少(元) | 7,642,330.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,233,818.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,989,068.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,189,806.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,540,821.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,648,984.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 融通股份_2022年年报资产负债表 | 融通股份_2022年年报利润表 |