融通股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,500,467.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,441,567.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,942,034.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,808,444.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,764,036.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,184,358.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,879,702.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,636,541.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,694,506.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,831,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,507.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,856,507.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,653.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,824,653.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,031,854.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,525.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,670,525.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,519,474.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,143,177.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,540,821.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,397,643.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,354,459.45 | |
| 资产减值准备(元) | -46,275.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 520,042.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 520,042.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 482,014.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,860.29 | |
| 财务费用(元) | 392,500.63 | |
| 投资损失(元) | -25,507.47 | |
| 递延所得税(元) | -133,599.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,599.35 | |
| 存货的减少(元) | -13,683,974.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -626,264.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,949,583.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,397,643.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,540,821.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,143,177.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融通股份_2022年中报资产负债表 | 融通股份_2022年中报利润表 |