简达物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,925,314.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,286,196.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,211,510.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,042,875,095.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,512,456.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,204,563.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,919,955.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,096,512,071.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,300,560.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,530.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,382,485.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,758,015.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,955.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,018,955.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,739,060.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,499,530.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,699,530.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,084,742.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,046,163.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,130,905.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,568,624.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,878.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,713,997.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,599,323.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,885,326.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,618,434.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,979.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,979.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,088.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 643.00 | |
| 财务费用(元) | -1,510,246.32 | |
| 投资损失(元) | -794,443.52 | |
| 递延所得税(元) | -511,986.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -511,986.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,124,741.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,763,172.72 | |
| 其他(元) | 344,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,885,326.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,599,323.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,713,997.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 简达物流_2024年中报资产负债表 | 简达物流_2024年中报利润表 |