简达物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,190,348.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,570.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,964,590.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,158,509.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,627,453.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,326,710.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,171,416.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,166,428.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,292,008.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,866,500.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,821,098.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,677.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,575,381.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,403,157.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,107.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,058,107.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,345,050.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,967,535.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,967,535.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,636,966.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,383,178.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,006,371.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,026,515.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,058,980.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,670,432.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,176,996.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,426,026.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,249,030.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,777,547.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 699,784.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 699,784.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,439.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,362.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 643.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,813,567.25 | |
| 财务费用(元) | -2,941,707.46 | |
| 投资损失(元) | -148,122.59 | |
| 递延所得税(元) | 716,884.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 751,501.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,616.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,390,170.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,842,597.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,249,030.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,426,026.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,176,996.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 简达物流_2023年中报资产负债表 | 简达物流_2023年中报利润表 |