简达物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,114,281,837.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,388,384.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,151,670,221.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,910,960,040.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,342,005.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,915,812.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,167,186.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,006,385,044.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,285,176.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,874.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,874.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,623.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,574,419.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,759,042.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,701,168.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,803,640.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,603,640.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,727,481.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,356,018.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,418,636.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,502,135.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,898,495.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,251,001.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,936,514.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,489,512.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,426,026.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,213,334.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,438,341.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,438,341.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,623.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,813,567.25 | |
| 财务费用(元) | -7,449,320.87 | |
| 投资损失(元) | -1,514,211.37 | |
| 递延所得税(元) | -168,080.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -202,697.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,616.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 210,543,649.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,891,711.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,426,026.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,489,512.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,936,514.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 简达物流_2022年年报资产负债表 | 简达物流_2022年年报利润表 |