简达物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,806,980,382.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,085,206.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,816,065,589.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,704,061,871.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,887,701.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,068,139.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,903,803.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,749,921,515.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,144,073.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,101.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,101.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,364.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,364.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,263.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,930,286.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,730,286.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,417,707.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,549,191.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,535,718.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,502,617.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,772,330.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,442,951.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,749,431.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,489,512.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,238,944.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,057,120.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 724,361.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 724,361.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,967.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 307,700.00 | |
| 财务费用(元) | -3,476,715.68 | |
| 投资损失(元) | -141,192.18 | |
| 递延所得税(元) | 56,782.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,782.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,595,636.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,666,446.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,238,944.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,489,512.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,749,431.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 简达物流_2022年中报资产负债表 | 简达物流_2022年中报利润表 |