美客多_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,746,224.56 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,298.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,755,452.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,503,975.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,498,762.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,814,283.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,223,329.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,417,030.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,953,405.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,550,569.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,874.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -421,174.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -20,300.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,462,471.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,462,471.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,482,771.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,831,467.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,131,467.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,622,365.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,437,547.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,059,913.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,071,554.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,139,352.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,867,976.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,007,328.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,056,969.39 | |
| 资产减值准备(元) | 98,289.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,706,426.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,706,426.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 550,626.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,133.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,283.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 317,889.69 | |
| 财务费用(元) | 8,208,691.01 | |
| 投资损失(元) | 104,016.48 | |
| 递延所得税(元) | -4,421.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,421.64 | |
| 存货的减少(元) | -9,318,931.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,262,314.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,197,847.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,007,328.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,867,976.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,139,352.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美客多_2024年中报资产负债表 | 美客多_2024年中报利润表 |