玉柴动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,442,562.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,742,117.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,574,399.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,759,079.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 762,376,713.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,525,239.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,576,692.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,170,023.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,648,668.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,110,410.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,878,742.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,878,742.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,878,742.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,539,202.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,539,202.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,460,797.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,785.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,702,250.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,359,985.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,062,235.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,310,573.80 | |
| 资产减值准备(元) | 4,540,729.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,387,102.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,387,102.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 399,964.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,450.72 | |
| 财务费用(元) | 4,493,569.65 | |
| 投资损失(元) | -4,232,566.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,576,478.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,791,841.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,215,363.25 | |
| 存货的减少(元) | -7,839,980.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,926,223.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,810,966.53 | |
| 其他(元) | 700,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,062,235.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,359,985.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,702,250.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉柴动力_2023年年报资产负债表 | 玉柴动力_2023年年报利润表 |