莎特勒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,556,650.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,598,627.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,155,278.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,454,327.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,192,183.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,262.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,772,870.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,429,644.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,725,633.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,265,152.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,265,152.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,265,152.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,440,222.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,990,222.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,009,777.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 629.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,470,888.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,263,232.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,734,121.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莎特勒_2022年一季报资产负债表 | 莎特勒_2022年一季报利润表 |