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雷神科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,050,034,500.35       
 收到的税费返还(元) 1,378,339.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,231,940.59       
 经营活动现金流入小计(元) 1,054,644,780.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,274,004,685.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,240,645.61       
 支付的各项税费(元) 36,923,006.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 70,320,987.57       
 经营活动现金流出小计(元) 1,413,489,324.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -358,844,543.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 460,396.00       
 投资活动现金流入小计(元) 460,396.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,910,236.66       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,083.70       
 投资活动现金流出小计(元) 1,912,320.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,451,924.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 464,410,209.96       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 465,410,209.96       
 偿还债务支付的现金(元) 149,205,600.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,075,986.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,739,038.87       
 筹资活动现金流出小计(元) 152,020,624.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 313,389,585.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,806,850.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -48,713,733.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 212,549,911.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 163,836,177.21       
补充资料:       
 净利润(元) 26,796,517.07       
 资产减值准备(元) 2,937,660.15       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,725,380.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,725,380.76       
 无形资产摊销(元) 651,805.97       
 长期待摊费用摊销(元) 1,265,485.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -119,608.78       
 财务费用(元) 4,154,152.15       
 投资损失(元) 113,791.51       
 递延所得税(元) -1,178,985.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,178,985.03       
 存货的减少(元) -31,889,136.01       
 经营性应收项目的减少(元) -244,433,352.20       
 经营性应付项目的增加(元) -123,681,799.94       
 其他(元) 2,813,544.96       
 现金的期末余额(元) 163,836,177.21       
 减:现金的期初余额(元) 212,549,911.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -48,713,733.99       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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