雷神科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,673,994.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,748.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,195,743.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,665,747.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,434,394.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,444,181.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,912,472.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 789,456,794.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,166.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,166.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 517,825.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,338.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,163.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,997.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,389,208.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,189,208.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,776,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,454.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,104,778.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,113,233.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,075,975.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -445,971.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,926,045.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,549,911.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,623,865.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷神科技_2022年一季报资产负债表 | 雷神科技_2022年一季报利润表 |