申泰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,868.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,868.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,635,240.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,792.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,798.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,782,764.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,844,595.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,622,726.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,840.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,840.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,659.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,045,999.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,045,999.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,019,999.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,019,999.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,026,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,598,386.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,672,766.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,379.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申泰股份_2023年三季报资产负债表 | 申泰股份_2023年三季报利润表 |