申泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 976.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 976.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,009,240.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,953.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,569.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,405,820.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,682,583.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,681,606.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,840.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,840.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,840.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,179,766.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,672,766.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,000.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,245.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,840.23 | |
| 财务费用(元) | 32.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -388,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,486,343.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 493,000.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,672,766.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,179,766.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申泰股份_2023年中报资产负债表 | 申泰股份_2023年中报利润表 |