顺鑫昌_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,994,988.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,698.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,047.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,093,734.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,898,493.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,505,338.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 713,478.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,506,541.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,623,852.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -696,008.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,398,117.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 362,924.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,924.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,924.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,892,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,714.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,900,714.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,836,277.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,341,886.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,178,164.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,722,550.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,137.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,025,371.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,317,358.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,342,729.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -938,765.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,113,004.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,113,004.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,669.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,603.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -230,000.00 | |
| 财务费用(元) | 218,445.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,337,980.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,823,267.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 696,008.57 | |
| 其他(元) | -1,188,362.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,342,729.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,317,358.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,025,371.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺鑫昌_2023年中报资产负债表 | 顺鑫昌_2023年中报利润表 |