开创集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,015,047,325.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,228,538.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,166,881.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,022,442,745.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 968,139,701.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,917,717.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,234,973.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,125,251.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,079,417,643.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,974,898.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,176,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,352,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,636,810.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,689,737.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,858,517.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,748,255.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,445.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,836,231.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,527,565.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,393,796.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,566,203.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,520,141.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,214,334.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,694,193.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,472,254.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,419,340.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,419,340.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 530,764.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,072,491.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,454.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,700,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,907,422.16 | |
| 投资损失(元) | 1,264,284.67 | |
| 递延所得税(元) | -5,118,665.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,118,665.54 | |
| 存货的减少(元) | 489,821.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -359,265.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,705,922.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,694,193.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,214,334.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,520,141.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开创集团_2022年年报资产负债表 | 开创集团_2022年年报利润表 |