华联电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,499,308.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,745,951.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,878,305.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,123,565.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,015,873.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,722,372.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,749,923.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,169,070.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,657,240.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,466,325.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,927,055.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,768.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,930,823.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,011,656.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,011,656.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,080,832.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,738,011.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,738,011.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,934,097.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,435,684.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,369,781.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,631,770.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,185.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,566,537.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,434,223.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,000,760.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,433,281.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,649,131.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,935,201.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,935,201.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 792,145.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,095,519.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,214.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,358,490.00 | |
| 财务费用(元) | 3,853,379.50 | |
| 投资损失(元) | 456,600.89 | |
| 递延所得税(元) | 3,254,130.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -594,772.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,848,903.75 | |
| 存货的减少(元) | 83,918,842.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,913,611.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,522,890.02 | |
| 其他(元) | 55,165,389.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,000,760.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,434,223.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,566,537.11 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华联电子_2023年中报资产负债表 | 华联电子_2023年中报利润表 |