大地牧业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,772,999.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,001,237.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,774,237.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,732,738.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,609,330.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 735,616.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,142,534.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,220,220.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,445,983.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,708,352.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,708,352.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 886,473.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 886,473.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,821,879.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,595,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,632,631.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,517,483.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,300,115.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,294,884.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,670,781.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,223,464.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,894,245.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,324,649.02 | |
| 资产减值准备(元) | -6,388.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,793,515.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,793,515.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 596,344.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,923.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -274,153.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,166,329.74 | |
| 财务费用(元) | 4,631,941.66 | |
| 存货的减少(元) | -21,768,454.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,920,675.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,161,922.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,894,245.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,223,464.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,670,781.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地牧业_2024年中报资产负债表 | 大地牧业_2024年中报利润表 |