大地牧业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,122,107.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,414,494.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,536,601.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,585,413.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,180,991.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,338,382.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,771,466.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,876,254.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,660,347.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,454,848.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,454,848.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,778,134.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,778,134.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,323,285.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,088,299.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,938,299.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,281,662.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,667,884.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,899,547.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -961,248.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,624,186.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,111,074.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,486,888.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,065,077.24 | |
| 资产减值准备(元) | 8,492,924.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,580,571.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,580,571.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,192,689.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,323,179.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,985,294.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,098,756.74 | |
| 财务费用(元) | 11,498,587.70 | |
| 投资损失(元) | 2,031,084.36 | |
| 存货的减少(元) | -5,815,202.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,645.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,789,326.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,486,888.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,111,074.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,624,186.01 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大地牧业_2022年年报资产负债表 | 大地牧业_2022年年报利润表 |