大地牧业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,871,252.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,176.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,528,429.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,302,134.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,877,649.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 664,169.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,954,802.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,798,755.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,270,326.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,382,433.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,382,433.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,392,013.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,392,013.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,990,420.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,298,804.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,849,660.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,998,464.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,851,535.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,428,371.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,111,074.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,682,703.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,585,027.27 | |
| 资产减值准备(元) | 6,770,603.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 672,888.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 672,888.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,844.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,788.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,217,713.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,458,289.22 | |
| 财务费用(元) | 5,640,117.84 | |
| 投资损失(元) | 889,724.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,686,205.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,789,067.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,507,688.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,682,703.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,111,074.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,428,371.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地牧业_2022年中报资产负债表 | 大地牧业_2022年中报利润表 |