味正品康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,337,252.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 757,715.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,346.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,688,314.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,040,232.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,378,977.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,719,975.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,613,249.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,752,434.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,935,879.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,668,361.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,668,361.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,668,361.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,972.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,055,972.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,055,972.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,788,453.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,672,333.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,883,879.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,688,736.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,015,047.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,015,047.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 835,078.67 | |
| 财务费用(元) | 185,905.10 | |
| 递延所得税(元) | 109,192.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -633.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 109,825.85 | |
| 存货的减少(元) | 1,239,015.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 440,762.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,667,230.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,883,879.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,672,333.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,788,453.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 味正品康_2023年中报资产负债表 | 味正品康_2023年中报利润表 |