唯普汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,630,885.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,381,366.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,012,252.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,389,654.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,862,167.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,685,725.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,970,748.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,908,295.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,896,043.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,302.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,142,302.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,142,111.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,370.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,300,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,545.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,282,680.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,392,225.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,908,144.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,130,010.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,906,015.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,776,005.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,577,744.60 | |
| 资产减值准备(元) | -314,150.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,143,853.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,143,853.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,571.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 509,407.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191.14 | |
| 财务费用(元) | 806,552.28 | |
| 投资损失(元) | 285,771.69 | |
| 递延所得税(元) | -626,949.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -626,949.16 | |
| 存货的减少(元) | -11,127,520.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,291,602.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,894,530.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,776,005.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,906,015.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,130,010.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唯普汽车_2022年中报资产负债表 | 唯普汽车_2022年中报利润表 |