理丹电子_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,226,545.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,344,444.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 939,089.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,510,079.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,432,808.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,418,422.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 494,116.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,649,606.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,994,954.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,484,874.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,536.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,536.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 827,509.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,536.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,074,045.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,509.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,425,790.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,425,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 918,835.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,918,835.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,506,954.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 652,868.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,847,438.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,534,990.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,382,429.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,625,020.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,955,982.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,955,982.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,695.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,627.72 | |
| 财务费用(元) | 314,152.53 | |
| 投资损失(元) | -246,536.75 | |
| 递延所得税(元) | 56,070.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,070.36 | |
| 存货的减少(元) | 6,143,067.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,366,404.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,096,569.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,382,429.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,534,990.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,847,438.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 理丹电子_2023年中报资产负债表 | 理丹电子_2023年中报利润表 |