国创节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,782,511.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,695.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,605,665.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,632,872.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,939,716.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,917,558.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,063,502.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,427,777.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,348,555.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,284,317.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 495,088.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,088.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,073,562.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,073,562.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,578,473.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,299.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,622.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,646,921.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,636,921.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,068,922.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,700,121.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,769,043.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,598,958.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,720,273.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,720,273.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,725.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,309,590.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,582,160.93 | |
| 财务费用(元) | 707,238.88 | |
| 递延所得税(元) | 165,512.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,778.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 198,291.23 | |
| 存货的减少(元) | -4,058,315.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,004,363.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,599,693.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,390,957.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,485,915.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,905,041.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创节能_2024年中报资产负债表 | 国创节能_2024年中报利润表 |