国创节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,405,901.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 652,679.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,822,964.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,881,544.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,042,189.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,567,451.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,425,749.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,418,511.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,453,901.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,427,643.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,443.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,443.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,910,890.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 406,374.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,317,264.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,085,821.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 576,374.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,298,654.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,775,029.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,575,029.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,208.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,933,329.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,700,121.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,185,610.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,977,130.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,977,130.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 611,450.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,438,164.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,042,362.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,479.05 | |
| 财务费用(元) | 718,572.73 | |
| 投资损失(元) | -41,739.71 | |
| 递延所得税(元) | 259,959.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,682.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 521,642.05 | |
| 存货的减少(元) | 6,761,655.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,528,458.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,937,822.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,485,915.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,933,329.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,552,586.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国创节能_2023年年报资产负债表 | 国创节能_2023年年报利润表 |