国创节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,865,075.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 652,679.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,562,151.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,079,905.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,516,276.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,075,381.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,097,774.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,470,941.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,160,374.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,976,760.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,919,530.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,009.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,009.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,008,222.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 406,374.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,414,597.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,323,587.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,974.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,290,711.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,660,686.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,760,686.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,164,742.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,933,329.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,768,586.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,184,901.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,258,213.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,258,213.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,725.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,210,327.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,578,838.94 | |
| 财务费用(元) | 496,429.14 | |
| 递延所得税(元) | 2,399,821.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,129,044.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 270,777.65 | |
| 存货的减少(元) | -1,363,929.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,281,175.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,455,211.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,768,586.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,576,826.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,808,239.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创节能_2023年中报资产负债表 | 国创节能_2023年中报利润表 |