国创节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,017,449.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 617,923.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,734,271.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,369,645.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,640,470.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,963,416.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,857,165.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,696,056.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,157,109.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,212,535.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,393.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,393.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,227,821.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,227,821.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,211,428.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,952,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 903,695.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,868,050.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,723,845.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,473,845.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,472,738.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,628,158.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,155,420.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,240,518.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,633,889.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,633,889.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 206,867.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,049.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 484,569.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138.93 | |
| 财务费用(元) | 1,123,523.91 | |
| 递延所得税(元) | 180,186.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 183,329.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,143.03 | |
| 存货的减少(元) | 2,887,626.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,372,251.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,427,240.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,155,420.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,628,158.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,472,738.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国创节能_2022年中报资产负债表 | 国创节能_2022年中报利润表 |