阖天下_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 958,280,106.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,385,960.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 964,666,066.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 950,204,752.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,885,455.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,099,710.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,050,859.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 958,240,777.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,425,289.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,783.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,783.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,783.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,893,331.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,498,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,101,431.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,729,486.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,006,031.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,425,602.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,161,121.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,940,309.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,300,815.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,313.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,349,129.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,031,637.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,665,557.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,665,557.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,699.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,654.78 | |
| 财务费用(元) | 5,666,031.92 | |
| 递延所得税(元) | -644,158.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,158.73 | |
| 存货的减少(元) | -46,987,157.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,551,348.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,828,273.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,349,129.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,313.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,300,815.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阖天下_2023年中报资产负债表 | 阖天下_2023年中报利润表 |