阖天下_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,781,256,792.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,236,513.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,784,493,306.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,753,715,292.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,074,164.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,343,665.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,318,309.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,781,451,432.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,041,874.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,110.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,110.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,110.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,231,666.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,461,666.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,096,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,412,226.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,648,024.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,157,150.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,695,483.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,978,720.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,026,683.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,963.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,684,527.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,584,238.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,584,238.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,324.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,265.05 | |
| 财务费用(元) | 9,181,612.15 | |
| 投资损失(元) | 968,055.44 | |
| 递延所得税(元) | 239,864.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 239,864.28 | |
| 存货的减少(元) | -51,718,513.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,266,827.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -547,063.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,963.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,026,683.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,978,720.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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