阖天下_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,761,525.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,852,419.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,490,613,944.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,454,871,140.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,737,868.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,904,965.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,429,937.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,470,943,912.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,670,031.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,680.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,680.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,680.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,924,645.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,124,645.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,066,329.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,316,329.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,191,683.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,896,333.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,026,683.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,350.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阖天下_2022年三季报资产负债表 | 阖天下_2022年三季报利润表 |