阖天下_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,705,038.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,914.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,766,907.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 894,501,860.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,749,120.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,589,564.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,860,669.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,599,269.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,798,624.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,703,235.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,272.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,272.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,272.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,158,602.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,358,602.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,223,718.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,386,998.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,610,716.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,252,113.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,857,150.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,026,683.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,169,533.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,472,612.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,556,642.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,556,642.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,699.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,726.02 | |
| 财务费用(元) | 3,223,718.10 | |
| 递延所得税(元) | 343,480.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 343,480.99 | |
| 存货的减少(元) | -44,392,696.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,518,507.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,793,712.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,169,533.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,026,683.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,857,150.10 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阖天下_2022年中报资产负债表 | 阖天下_2022年中报利润表 |