爱尔信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,531,341.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,908,421.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,439,763.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,690,265.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,426,020.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,200,139.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,325,969.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,642,394.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,797,369.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,099,258.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,099,258.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,099,258.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,646,059.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,696,059.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,104,936.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,869.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,318,258.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,447,063.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,751,004.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,052,893.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,719,925.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,667,032.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,112,751.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,962,786.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,962,786.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 703,220.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,691,467.13 | |
| 财务费用(元) | 833,240.20 | |
| 投资损失(元) | 5,584.61 | |
| 递延所得税(元) | 2,043,714.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,767,077.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,810,792.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,754,542.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,762,712.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,667,032.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,719,925.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,052,893.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱尔信_2023年年报资产负债表 | 爱尔信_2023年年报利润表 |