林家铺子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,443,308.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,491.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,805,800.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,090,169.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,771,238.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,849,477.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,718,976.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,429,861.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,624,061.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,187,072.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,187,072.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,705,326.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,705,326.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,518,254.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,050,527.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,050,527.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,402,921.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,131,876.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,784,797.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,734,269.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,876,679.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,835,529.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,958,850.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,920,007.88 | |
| 资产减值准备(元) | 284,871.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,443,075.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,443,075.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,822.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,361.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,398.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,526.91 | |
| 财务费用(元) | 1,802,453.28 | |
| 递延所得税(元) | -188,101.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,101.56 | |
| 存货的减少(元) | 62,174,268.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,498,235.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,946,985.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,958,850.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,835,529.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,876,679.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林家铺子_2024年中报资产负债表 | 林家铺子_2024年中报利润表 |