林家铺子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 947,483,426.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,787,771.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,271,198.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,361,425.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,759,976.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,297,014.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,657,891.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 964,076,308.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,805,109.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,855.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,855.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,633,283.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,633,283.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,623,428.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,129,684.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,343,139.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,972,823.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,477,176.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,162.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,046,475.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,789,054.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,835,529.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,371,232.59 | |
| 资产减值准备(元) | 8,144,791.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,363,096.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,363,096.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 893,095.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,164,220.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -736.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 307,906.78 | |
| 财务费用(元) | 4,038,564.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,499,014.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,499,014.56 | |
| 存货的减少(元) | -34,726,295.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,852,421.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,538,964.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,835,529.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,789,054.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,046,475.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 林家铺子_2023年年报资产负债表 | 林家铺子_2023年年报利润表 |