林家铺子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,955,358.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,238,510.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,193,869.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,956,236.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,553,584.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,997,455.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,806,474.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,313,750.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,880,118.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,107,054.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,107,054.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,105,899.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,249,116.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,161,105.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,910,222.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,460,222.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 910.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,685,092.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,789,054.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,103,961.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,715,408.98 | |
| 资产减值准备(元) | -2,697,755.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,098,231.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,098,231.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,633.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 573,932.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,704.64 | |
| 财务费用(元) | 1,494,347.00 | |
| 递延所得税(元) | 280,144.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 280,144.76 | |
| 存货的减少(元) | 75,589,392.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,758,412.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,945,784.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,103,961.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,789,054.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,685,092.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林家铺子_2023年中报资产负债表 | 林家铺子_2023年中报利润表 |