林家铺子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,288,368.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,355,007.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,643,375.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,551,240.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,922,468.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,248,016.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,726,497.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,448,222.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,195,153.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 891,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 891,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,953.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,953.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 752,246.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,441,231.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,138,628.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,607.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,746,466.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,246,466.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,700,933.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,571,594.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,272,528.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 829,911.68 | |
| 资产减值准备(元) | -449,804.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,967,935.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,967,935.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,358.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,641.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,138.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,602.26 | |
| 财务费用(元) | 2,500,953.68 | |
| 递延所得税(元) | -415,373.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -415,373.85 | |
| 存货的减少(元) | 45,693,911.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,544,477.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,207,611.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,272,528.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,571,594.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,700,933.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林家铺子_2022年中报资产负债表 | 林家铺子_2022年中报利润表 |