闽威实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,303,238.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,086,887.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,378,981.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,769,108.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,497,818.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,689,227.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,499,605.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,046,588.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,733,238.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,035,869.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,143,683.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,143,683.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,143,683.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,712.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 927,136.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,940,849.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,640,849.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,748,663.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,915,952.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,167,288.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,470,400.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,847,126.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,847,126.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,867.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,740.94 | |
| 财务费用(元) | -1,845,700.42 | |
| 递延所得税(元) | -550,341.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -550,341.03 | |
| 存货的减少(元) | -51,091,153.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,966,128.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,105,127.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,167,288.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,915,952.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,748,663.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽威实业_2023年中报资产负债表 | 闽威实业_2023年中报利润表 |