闽威实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,519,651.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,160,474.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,353,983.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,034,109.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,872,300.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,625,773.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,175,071.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,669,833.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,342,978.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,308,869.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,023,594.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,023,594.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,023,594.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,999,984.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,799,984.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,784,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,055,002.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,204,420.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,043,423.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,756,560.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,424,097.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,489,615.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,913,712.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,628,328.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,657,978.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,657,978.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,181.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,701,810.47 | |
| 财务费用(元) | 9,896,857.53 | |
| 递延所得税(元) | -725,168.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -725,168.66 | |
| 存货的减少(元) | -39,729,126.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,851,407.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,640,354.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,913,712.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,489,615.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,424,097.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 闽威实业_2022年年报资产负债表 | 闽威实业_2022年年报利润表 |