睿通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,154,243.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,664.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,572.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,724,479.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,025,169.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,591,546.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 509,999.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,313.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,688,028.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,036,450.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,470,796.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,470,796.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,470,796.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,483,528.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,483,528.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 817,526.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,967,957.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,985,483.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,044.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,669.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,368.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,315,125.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,381,493.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 466,297.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,039,699.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,039,699.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,261.24 | |
| 财务费用(元) | 825,044.69 | |
| 递延所得税(元) | -68,274.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,093.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,819.53 | |
| 存货的减少(元) | 7,426,448.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,535.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,135,754.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,381,493.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,315,125.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,368.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿通股份_2024年中报资产负债表 | 睿通股份_2024年中报利润表 |