睿通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,550,414.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,077,752.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 367,373.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,995,539.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,606,612.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,401,432.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,771,522.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,051,408.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,830,976.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,563.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,867,256.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,867,256.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,867,256.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,154,247.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,554,247.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 623,868.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,546,243.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,570,111.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,984,135.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,543.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,733,100.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,048,225.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,315,125.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 570,518.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,454,231.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,454,231.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,042,816.02 | |
| 财务费用(元) | 1,385,576.10 | |
| 递延所得税(元) | -497,761.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,662.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,099.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,698,627.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,513,388.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,635,156.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,315,125.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,048,225.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,733,100.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿通股份_2023年年报资产负债表 | 睿通股份_2023年年报利润表 |