睿通股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,326,488.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 787,531.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,440.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,238,461.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,214,218.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,280,038.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,904.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,361,455.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,004,616.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,233,844.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,274,336.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,274,336.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,274,336.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,825,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,554,744.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,378,776.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,133,521.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,308,521.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,227.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,654,213.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,394,012.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,048,225.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 406,361.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,303,841.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,303,841.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 906,887.40 | |
| 财务费用(元) | 1,753,074.49 | |
| 递延所得税(元) | -624,675.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -622,578.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,097.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,003,368.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,712,709.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,366,168.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,048,225.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,394,012.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,654,213.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿通股份_2022年年报资产负债表 | 睿通股份_2022年年报利润表 |