中民燃气_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,435,890,283.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,030.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,529,153.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,508,517,467.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,244,651,831.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,544,754.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,696,619.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,299,085.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,545,192,291.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,674,823.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,663,252.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,172.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,892,424.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,835,599.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,835,599.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,056,824.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,165,288.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,165,288.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,565,288.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,183,288.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,017,608.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,834,319.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,874,058.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,633,273.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,633,273.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,181,602.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,739,942.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,735,838.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 160,233.59 | |
| 财务费用(元) | 1,368,331.04 | |
| 投资损失(元) | -23,153,469.60 | |
| 递延所得税(元) | -104,253.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,408.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,845.17 | |
| 存货的减少(元) | -11,556,035.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,536,091.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,165,326.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,834,319.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,017,608.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,183,288.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中民燃气_2024年中报资产负债表 | 中民燃气_2024年中报利润表 |